2016年度九三学社南京市委员会决算公开

作者:佚名  发布时间:2017年09月25日  点击次数:

2016年度九三学社南京市委员会决算公开

目 录

第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 九三学社南京市委2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 九三学社南京市委2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职能
我社是一级预算全额拨款单位,单位性质为群团机关,内设机构一办公室,一组织宣传处。南京市九三学社是继承和发扬九三学社“民主与科学”的优良传统传统,高举社会主义、爱国主义旗帜,在九三学社江苏省委、中共南京市委的领导下,大力加强自身建设,积极履行参政党职能,为南京市的经济社会发展献计出力。
二、部门决算单位构成情况
九三学社南京市委2016年度决算包含社市委的收入和支出数据。九三学社南京市委是全额拨款的行政单位,无下属单位。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年,九三学社南京市委员会在中共南京市委和社省委的坚强领导下,在市委统战部的具体帮助下,团结带领全市社员高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻中共十八大和十八届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持“爱国、民主、科学”优良传统,围绕全市中心工作,认真履行参政党职能,持续强化自身建设,圆满完成各项工作任务,为建设“强富美高”新南京持续贡献力量。

第二部分 九三学社南京市委2016年度部门决算表

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第三部分 九三学社南京市委 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
九三学社南京市委 2016 年度收入总计 360.42 万元,与上年相比收入增加 47.77 万元,增加 15.3 %。主要原因是在职人员工资、退休人员养老金及提租补贴调整等费用。支出总计 360.42 万元,与上年相比支出增加 47.77 万元,增加 15.3%,主要原因是在职人员工资、退休人员养老金及提租补贴调整等费用。其中:
(一)收入总计 360.42 万元。包括:
1.财政拨款收入 312.96 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 48.46 万元,增加 18.3%。主要原因是在职人员工资、退休人员养老金及提租补贴调整等费用。
2.上级补助收入 0 万元,为九三学社南京市委收到上级单位拨入的非财政补助资金,与上年持平。
3.事业收入 0 万元,与上年持平。
4.经营收入 0 万元,与上年持平。
5.附属单位上缴收入 0 万元,与上年持平。
6.其他收入 16.8 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为在财政取得的专户收入。与上年相比增加 4.78 万元,增长 39.6%。主要原因为依照市相关政策执行。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。我单位为行政单位,无此项收入。
8.年初结转和结余 30.61 万元,主要为九三学社南京市委上年结转本年使用的财政代管账户资金等。
(二)支出总计 360.42 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 257.99 万元,主要用于维护机关行政运行,履行参政议政、社会服务职能和基层组织活动费用。与上年相比增加 44.74 万元,增加 21%。主要原因是机关新增人员工资、在职人员工资调整、社员人数持续增长导致活动费用增加、参政议政调研等费用增加。
2.公共安全(类)支出 0 万元,与上年持平,相关工作未发生变化。
科学技术(类)支出 5 万元,主要用于南京市软科学课题项目研究经费。与上年相比增加 5 万元。主要原因是为进一步提高参政议政水平,加大了此项研究经费投入。
社会保障与就业(类)支出 29.35 万元,主要用于发放退休人员养老金。与上年相比减少 13.2 万元,减少31%。主要原因是上年度退休人员养老金调整并进行了补发。
医疗卫生与计划生育(类)支出 0 万元,主要用在职与退休人员医疗费用。与上年相比减少 5.08 元,减少100%。主要原因是此项费用由市医保承担。
住房保障(类)支出 38.91 万元,主要用于公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比增加 17.75 万元,增长 83.9%。主要原因是 2016 年度提租补贴调整。
3.结余分配 0 万元,与上年持平,无此项支出。
4.年末结转和结余 29.17 万元,主要为九三学社南京市委本年度预算安排的参政议政等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
九三学社南京市委本年收入合计 329.81 万元,其中:财政拨款收入 312.96 万元,占 94.9%;其他收入 16.85 万元,占 5.1 %。

 

 

三、支出决算情况说明
九三学社南京市委本年支出合计 331.25 万元,其中:基本支出 269.46 万元,占 81.3 %;项目支出 61.79 万元,占 18.7%。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
九三学社南京市委 2016 年度财政拨款收入决算 343.57 万元。与上年相比,财政拨款收入增加 53.49 万元,增加18.4%。主要原因是在职人员工资、退休人员养老金在职人员工资、退休人员养老金及提租补贴调整等费用。
九三学社南京市委 2016 年度财政拨款支出决算 343.57 万元。与上年相比,财政拨款支出增加 53.49 万元,增加18.4%。主要原因是在职人员工资、退休人员养老金及提租补贴调整等费用。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社南京市委 2016 年财政拨款支出 314.41 万元,占本年支出合计的 94.9%。与上年相比,财政拨款支出增加 42.88 万元,增加 15.8%。主要原因是在职人员工资、退休人员养老金、提租补贴调整,并且本年度社员人数持续增长,带来的活动经费增长,以及参政议政活动的持续增加,各项调研费用增长。
九三学社南京市委 2016 年度财政拨款支出年初预算为 258.05 万元,支出决算为 314.41 万元,完成年初预算的121.8%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员工资、退休人员养老金、提租补贴调整等费用。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 168.45 万元,支出决算为 177.9 万元,完成年初预算的 105.6 %。决算数大于预算数的主要原因在职人员工资调整及机关新进人员工资等费用。
2.民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 38.88 万元,支出决算为 39.04 万元,完成年初预算的 100.4 %。决算数大于预算数的主要原因社员人数增加,各项管理支出略有增长。
3.民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为 19.2 万元,支出决算为 19.2 万元,完成年初预算的 100 %。
4.民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100 %。
(二)科学技术(类)
1.技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因为保障软科学课题项目完成质量,增加相关调研经费。
(三)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 2.29 万元,支出决算为 29.35 万元,完成年初预算的 1281.7%。决算数大于预算数的主要原因部分支出未纳入年初预算。
(四)住房保障(类)
1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 9.29 万元,支出决算为 9.29 万元,完成年初预算的 100%。
2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.91 万元,支出决算为 26.59 万元,完成年初预算的 223.3%。决算数大于预算数的主要原因是按照本市相关政策,对提租补贴进行了调整。
3.住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为 3.04万元,支出决算为 3.04 万元,完成年初预算的 100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
九三学社南京市委 2016 年度财政拨款基本支出252.62 万元,其中:
(一)人员经费 218.44 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。
(二)公用经费 34.18 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
九三学社南京市委 2016 年一般公共预算财政拨款支出314.41 万元,与上年相比增加 42.88 万元,增加 15.79%。主要原因是在职人员工资、退休人员养老金调整及新进人员工资等费用。九三学社南京市委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 258.05 万元,支出决算为 314.41 万元,完成年初预算的 121.8%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员工资、退休人员养老金调整,并且在年度工作过程中,社员人数持续增长,带来的活动经费增长,以及参政议政活动的持续增加,造成各项调研费用增长。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 168.45 万元,支出决算为 177.9 万元,完成年初预算的 105.6 %。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整及机关新进人员工资等费用。
2.民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 38.88 万元,支出决算为 39 .04万元,完成年初预算的 100.4 %。决算数大于预算数的主要原因是社员人数增加,各项管理支出略有增长。
3.民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为 19.2 万元,支出决算为 19.2 万元,完成年初预算的 100 %。
4.民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100 %。
(二)科学技术(类)
1.技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因为保障软科学课题项目完成质量,增加相关调研经费。
(三)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 2.29 万元,支出决算为 29.35 万元,完成年初预算的 1281.7%。决算数大于预算数的主要原因为部分支出未纳入年初预算。
(四)住房保障(类)
1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 9.29 万元,支出决算为 9.29 万元,完成年初预算的 100%。
2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.91 万元,支出决算为 26.59 万元,完成年初预算的 223.3%。决算数大于预算数的主要原因是按照本市相关政策,对提租补贴进行了调整。
3.住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为 3.04 万元,支出决算为 3.04 万元,完成年初预算的 100%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九三学社南京市委 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.62 万元,其中:
(一)人员经费 218.44 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。
(二)公用经费 34.18 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
九三学社南京市委 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出 4.8 万元,占“三公”经费的 83.1%;公务接待费支出 0.98 万元,占“三公”经费的 16.9%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的0%,与上年决算持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 4.8 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的0%,与上年持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出 4.8 万元,完成预算的 75 %,比上年决算减少 1.4 万元,主要原因为公车改革减少公务用车数量减少 1 辆;决算数小于预算数的主要原因为公车改革减少公务用车数量减少 1 辆。公务用车运行维护费主要用于社市委机关保有车辆的维护、日常用油、保险、维修等费用。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3.公务接待费 0.98 万元。其中:
(1)外事接待支出 0 万元,与上年持平。2016 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次,0 人次。
(2)国内公务接待支出 0.98 万元,完成预算的81.7%,比上年决算减少 0.22 万元,主要原因为严格按照相关标准开展接待,控制接待经费使用。决算数小于预算数的主要原因为严格按照相关标准开展接待,控制接待经费使用。国内公务接待主要为接待省内外九三学社各市委会机关工作人员参观调研考察等接待工作等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 5 批次,68 人次。主要为接待社省委领导视察、兄弟社组织机关工作人员调研考察交流等。
九三学社南京市委 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.2 万元,完成预算的 67.4 %,比上年决算减少 27.53 万元,主要原因是按照相关要求,提倡节俭办会,严格控制各类会议人数和规模,且上年度有三次大型会议;决算数小于预算数的主要原因为对各项会议开支进行严格控制。2016 年度全年召开会议 3 个,参加会议 53人次。主要为召开庆祝九三学社创建 71 周年座谈会、社市委第七届委员会全体扩大会议、基层组织负责人座谈会等。
九三学社南京市委 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 16.49 万元,完成预算的 96.7 %,比上年决算减少 44.43 万元,主要原因是调整大量基层培训由基层组织承担;决算数小于预算数的主要原因为对各项培训开支进行严格控制。2016 年度全年组织培训 8 个,参加培训 422 人次。主要为培训新进社员、实职干部、社情民意信息员、宣传骨干等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九三学社南京市委 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。无此项收支,与上年无变化。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016 年九三学社南京市委机关运行经费支出 34.18 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比 2015 年减少 22.61 万元,降低 39.8%。主要原因是:坚持厉行节约,减少了办公日常办公费用,另因公车改革减少公车 1 辆,公车运行维护费降低。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016 年度政府采购支出总额 9.04 万元,其中:政府采购货物支出 9.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中,授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,为一般公务用车;单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。